場外基金的凈值是怎么得出來的?

是根據(jù)基金總資產(chǎn)跟總負(fù)債計算出來的，基金當(dāng)日單位凈值計算公式：單位凈值=(基金總資產(chǎn)-基金總負(fù)債)/基金總份額。若是當(dāng)天這只基金運營總資產(chǎn)增多，那么當(dāng)天的凈值對比昨天上漲，反之就是下跌，基金都是不保本的。場外基金的凈值不是實時變動的，晚上才會公布，每晚8點后開始陸續(xù)更新，由于基金持倉情況一季度才會公布一次，存在滯后性，所以無法保證估值與實際凈值相同。

封閉式基金和處于封閉期的開放式基金，一般每周更新一次凈值，處于開放期的開放式基金，應(yīng)當(dāng)每個開放日更新一次凈值。場外基金申購/贖回都按未知價原則交易，交易日當(dāng)天15點之前的交易申請按收盤后的基金凈值交易，交易日當(dāng)天15點之后的交易申請作為下一個交易日的交易申請，按下一個交易日收盤后的基金凈值交易。

場外基金當(dāng)天買算當(dāng)天嗎

場外基金不是實時成交，當(dāng)天買入，按照買入當(dāng)天收盤時的凈值計算，第二個交易日確認(rèn)份額，份額確認(rèn)后計算收益，也就是當(dāng)天買入，第二個交易日計算收益。 場內(nèi)基金按照市場實時價格進行成交，成交后就會計算收益，當(dāng)基金當(dāng)前價格高于買入時的價格，那么投資者獲得盈利，當(dāng)基金當(dāng)前價格低于買入時的價格，那么投資者產(chǎn)生虧損。