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中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)編者按：1月27日，河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“工大科雅”）將首發(fā)上會(huì)，保薦機(jī)構(gòu)為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人為邵憲寶、趙小敏。工大科雅擬于深交所創(chuàng)業(yè)板上市，計(jì)劃發(fā)行股票的數(shù)量不超過(guò)3013.50萬(wàn)股，占發(fā)行后公司總股本的比例不低于25%。公司擬募集資金5.90億元，分別用于智慧供熱應(yīng)用平臺(tái)升級(jí)及關(guān)鍵產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、營(yíng)銷及運(yùn)維服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

2018年至2021年1-6月，工大科雅實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為2.80億元、3.04億元、3.08億元、1.45億元，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為5857.68萬(wàn)元、6332.37萬(wàn)元、6172.69萬(wàn)元、1251.10萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為5171.87萬(wàn)元、6260.32萬(wàn)元、5960.90萬(wàn)元、1073.71萬(wàn)元。

報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為320.01萬(wàn)元、1512.92萬(wàn)元、1579.65萬(wàn)元、-5620.36萬(wàn)元。其中，銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為2.40億元、2.66億元、2.59億元、7356.86萬(wàn)元。

報(bào)告期內(nèi)，公司收現(xiàn)比分別為0.86、0.87、0.84、0.51，凈現(xiàn)比分別為0.05、0.24、0.26、-4.55。

公司預(yù)計(jì)2021年?duì)I業(yè)收入較上年可增長(zhǎng)7241.88萬(wàn)元至1.02億元，預(yù)計(jì)增幅為23.54%-33.30%；公司2021年歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為7200.00萬(wàn)元至8200.00萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)16.64%-32.84%；公司扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為6500.00萬(wàn)元至7500.00萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)9.04%-25.82%。

2018年至2021年1-6月，工大科雅應(yīng)收賬款賬面余額分別為2.04億元、2.55億元、3.06億元、3.33億元。報(bào)告期內(nèi)，公司應(yīng)收賬款賬面價(jià)值分別為1.77億元、2.12億元、2.52億萬(wàn)元和2.74億元，占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入的比例分別為63.26%、69.53%、81.80%和189.35%。

報(bào)告期內(nèi)，公司逾期應(yīng)收賬款金額分別為8182.82萬(wàn)元、1.20億元、1.64億元、1.74億元，占應(yīng)收賬款余額的比例分別為40.17%、46.91%、47.70%、47.00%。

報(bào)告期內(nèi)，公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率分別為1.74、1.57、1.33、0.55，同行業(yè)可比公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率均值分別為2.18、2.35、2.45、0.80。

據(jù)時(shí)代周報(bào)報(bào)道，根據(jù)工大科雅在全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)上披露的2019年年報(bào)，2018年和2019年，該公司的營(yíng)業(yè)收入分別為2.77億元和2.97億元，歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)分別為5964.49萬(wàn)元和6247.99萬(wàn)元。而招股書顯示，2018年和2019年，工大科雅的營(yíng)業(yè)收入分別為2.8億元和3.04億元，歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)分別為5857.68萬(wàn)元和6332.37萬(wàn)元。對(duì)比可見，招股書顯示的2018年和2019年?duì)I業(yè)收入均高于全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)年報(bào)所示數(shù)據(jù)，歸母凈利潤(rùn)也存在差異。

擬創(chuàng)業(yè)板上市 募集資金5.9億元

工大科雅專業(yè)從事供熱節(jié)能產(chǎn)品與相關(guān)技術(shù)服務(wù)的研發(fā)、推廣及應(yīng)用，是一站式提供智慧供熱全面解決方案的信息系統(tǒng)集成服務(wù)商。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)屬于大數(shù)據(jù)與物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)與傳統(tǒng)供熱運(yùn)行技術(shù)的交叉融合應(yīng)用領(lǐng)域，具體包括智慧供熱解決方案和智慧供熱服務(wù)兩大方向。其中，智慧供熱解決方案為公司報(bào)告期內(nèi)的核心業(yè)務(wù)和營(yíng)業(yè)收入的主要來(lái)源，該業(yè)務(wù)方向可進(jìn)一步劃分為兩類：（1）智慧供熱應(yīng)用平臺(tái)；（2）熱網(wǎng)智能感知與調(diào)控系統(tǒng)及系列化產(chǎn)品。另外，智慧供熱服務(wù)作為公司營(yíng)業(yè)收入的補(bǔ)充來(lái)源，具體包括供熱托管、供熱運(yùn)營(yíng)、合同能源管理等業(yè)務(wù)。

截至招股說(shuō)明書簽署日，公司股權(quán)較分散，不存在單一持股30%以上的股東，且公司第一大股東與第二大股東持股比例分別為16.55%和14.05%，二者持股比例較為接近，均無(wú)法單獨(dú)對(duì)公司實(shí)施控制。因此，公司不存在控股股東。

公司實(shí)際控制人為齊承英。作為第三大股東，齊承英直接持有公司11.07%的股份；另外，作為公司第一大股東科雅達(dá)的控股股東，齊承英通過(guò)科雅達(dá)控制公司16.55%的表決權(quán)；同時(shí)，作為福東投資、澤勝投資的執(zhí)行事務(wù)合伙人，齊承英通過(guò)福東投資、澤勝投資分別控制公司2.91%和1.23%的表決權(quán)；此外，齊承英通過(guò)其配偶及一致行動(dòng)人鄭乃玲控制公司4.97%的表決權(quán)，通過(guò)其兄弟及一致行動(dòng)人齊成勇控制公司3.59%的表決權(quán)。因此，齊承英合計(jì)控制公司表決權(quán)股份占公司總股本的40.32%，為公司實(shí)際控制人。

工大科雅擬于深交所創(chuàng)業(yè)板上市，計(jì)劃發(fā)行股票的數(shù)量不超過(guò)3013.50萬(wàn)股，占發(fā)行后公司總股本的比例不低于25%。本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人為邵憲寶、趙小敏。

工大科雅擬募集資金5.90億元，其中2.25億元用于智慧供熱應(yīng)用平臺(tái)升級(jí)及關(guān)鍵產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、1.55億元用于研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、8984.94萬(wàn)元用于營(yíng)銷及運(yùn)維服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、1.20億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

收現(xiàn)比凈現(xiàn)比均低 2020年凈利潤(rùn)下滑

2018年至2021年1-6月，工大科雅實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為2.80億元、3.04億元、3.08億元、1.45億元，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為5857.68萬(wàn)元、6332.37萬(wàn)元、6172.69萬(wàn)元、1251.10萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為5171.87萬(wàn)元、6260.32萬(wàn)元、5960.90萬(wàn)元、1073.71萬(wàn)元。

報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為320.01萬(wàn)元、1512.92萬(wàn)元、1579.65萬(wàn)元、-5620.36萬(wàn)元。其中，銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為2.40億元、2.66億元、2.59億元、7356.86萬(wàn)元。

報(bào)告期內(nèi)，公司收現(xiàn)比分別為0.86、0.87、0.84、0.51，凈現(xiàn)比分別為0.05、0.24、0.26、-4.55。

2020年，公司現(xiàn)金分紅金額為3076.00萬(wàn)元。

根據(jù)公司未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表，2021年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.06億元，相比上年同期增長(zhǎng)70.90%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1786.37萬(wàn)元，相比上年同期增長(zhǎng)63.99%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為1592.31萬(wàn)元，相比上年同期約增長(zhǎng)79.78%。

結(jié)合公司在手訂單、與主要客戶合作情況、潛在客戶的開發(fā)情況及2021年下半年的項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度，公司管理層預(yù)計(jì)：公司2021年度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)良好，全年?duì)I業(yè)收入和歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)均可實(shí)現(xiàn)較大增長(zhǎng)。

其中，公司2021年?duì)I業(yè)收入較上年可增長(zhǎng)7241.88萬(wàn)元至1.02億元，預(yù)計(jì)增幅為23.54%-33.30%；公司2021年歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為7200.00萬(wàn)元至8200.00萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)16.64%-32.84%；公司扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為6500.00萬(wàn)元至7500.00萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)9.04%-25.82%。

2020年應(yīng)收賬款余額3.06億元

2018年至2021年1-6月，工大科雅應(yīng)收賬款賬面余額分別為2.04億元、2.55億元、3.06億元、3.33億元。

報(bào)告期內(nèi)，公司應(yīng)收賬款賬面價(jià)值分別為1.77億元、2.12億元、2.52億萬(wàn)元和2.74億元，占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入的比例分別為63.26%、69.53%、81.80%和189.35%。

2021年6末，公司應(yīng)收賬款賬面價(jià)值較2020年末增加2212.81萬(wàn)元，增幅為8.79%；

2020年末，公司應(yīng)收賬款賬面價(jià)值較2019年末增加4004.00萬(wàn)元，增幅為18.93%；

2019年末，公司應(yīng)收賬款賬面價(jià)值較2018年末增加3459.28萬(wàn)元，增幅為19.55%。

報(bào)告期內(nèi)，公司應(yīng)收賬款金額逐年增加，主要原因包括兩方面：一是公司積極進(jìn)行市場(chǎng)開拓，銷售規(guī)模不斷擴(kuò)大；二是公司主要以工程項(xiàng)目形式提供智慧供熱解決方案，客戶以熱力企業(yè)和政府供熱主管部門居多，該兩類客戶回款情況通常會(huì)受到內(nèi)部資金周轉(zhuǎn)、政府部門預(yù)算、財(cái)政資金撥款進(jìn)度、項(xiàng)目審計(jì)決算流程等多種因素的影響，故其回款具有一定滯后性。

報(bào)告期內(nèi)，公司逾期應(yīng)收賬款金額分別為8182.82萬(wàn)元、1.20億元、1.64億元、1.74億元，占應(yīng)收賬款余額的比例分別為40.17%、46.91%、47.70%、47.00%。

報(bào)告期內(nèi)，公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率分別為1.74、1.57、1.33、0.55，同行業(yè)可比公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率均值分別為2.18、2.35、2.45、0.80。

招股書與新三板數(shù)據(jù)“打架”

據(jù)時(shí)代周報(bào)報(bào)道，工大科雅于2016年4月在新三板掛牌，于2020年11月摘牌。掛牌期間該公司在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱“全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)”）上披露了各年度的年度報(bào)告。

根據(jù)工大科雅在全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)上披露的2019年年報(bào)，2018年和2019年，該公司的營(yíng)業(yè)收入分別為2.77億元和2.97億元，歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)分別為5964.49萬(wàn)元和6247.99萬(wàn)元。具體如圖表1所示。

而招股書顯示，2018年和2019年，工大科雅的營(yíng)業(yè)收入分別為2.8億元和3.04億元，歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)分別為5857.68萬(wàn)元和6332.37萬(wàn)元，具體如圖表2所示。

對(duì)比可見，招股書顯示的2018年和2019年?duì)I業(yè)收入均高于全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)年報(bào)所示數(shù)據(jù)，歸母凈利潤(rùn)也存在差異。

無(wú)論是新三板掛牌期間披露的年報(bào)，還是最新披露的IPO招股書，在兩份文件的【聲明】中，工大科雅的控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員均承諾，報(bào)告/招股說(shuō)明書所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

然而，針對(duì)上述數(shù)據(jù)差異，工大科雅在招股書中并未作出相關(guān)解釋說(shuō)明。那么，究竟哪個(gè)數(shù)據(jù)才是真實(shí)的呢？

關(guān)鍵詞： 項(xiàng)目 智慧 供熱 營(yíng)業(yè)收入 分別為