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證券時報記者 賀覺淵

2月15日，市場監(jiān)管總局、國家發(fā)展改革委、證監(jiān)會聯(lián)合發(fā)聲，提醒告誡部分鐵礦石貿易企業(yè)不得編造發(fā)布虛假價格信息，不得惡意炒作、囤積居奇、哄抬價格，號召相關國有企業(yè)主動承擔社會責任，助力政府保供穩(wěn)價。

當天，國內期貨市場鐵礦石價格再度受挫，Wind數(shù)據顯示，截至2月15日收盤，大商所鐵礦石期貨主力合約跌停，價格收于699元/噸，較前一日收盤價下跌9.98%。多家機構對此指出，在發(fā)改委等有關部門強化價格監(jiān)管以及鐵礦石本身估值偏高的情況下，近期鐵礦石價格存在進一步下跌可能。

實際上，國內鐵礦石期貨主力合約已經連續(xù)三日下跌。中信建投期貨指出，自2月11日以來，黑色系鐵礦石跌幅明顯，鐵礦石期貨I2205合約累計下跌150元/噸，新加坡掉期鐵礦石最大跌幅達30美元/噸。

對于近兩天鐵礦石期貨下跌的原因，中信建投期貨工業(yè)品首席分析師江露認為，一方面是國家發(fā)改委打壓市場操縱行為帶來的監(jiān)管風險，另一方面，鐵礦石供需本身缺乏實際需求支撐而估值偏高。

在他看來，本輪鐵礦石價格持續(xù)上漲過程中，下游需求并沒有明顯好轉。去年12月份至今，日均鐵水產量大幅低于往年同期水平。近期鐵礦石價格明顯與供需基本面有非常大的偏離。高估值導致了鐵礦石價格非常脆弱，所以在監(jiān)管部門表示打擊投機炒作之后，價格出現(xiàn)明顯回落。

自去年12月以來，鐵礦石價格就逐漸顯露出非正常漲勢。Wind數(shù)據顯示，62%普氏鐵礦石價格指數(shù)在1月28日達到147.9美元/噸，較2021年11月18日87.2美元/噸的低點有明顯上漲。而在虎年春節(jié)后，62%普氏鐵礦石價格指數(shù)進一步上漲，在2月11日一度達到150.15美元/噸。

在1月28日當晚，發(fā)改委就曾發(fā)布消息稱，近期鐵礦石市場價格大幅上漲，其間多次出現(xiàn)異常波動。有關方面分析認為，當前鐵礦石市場供需總體穩(wěn)定，國內庫存處于多年高位，近期價格過快上漲，存在炒作成分。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會也在日前指出，據協(xié)會監(jiān)測，近期部分涉礦企業(yè)違背商業(yè)道德，發(fā)布和炒作不實信息，嚴重干擾了市場公平秩序，損害市場主體的合法利益。

隨后，發(fā)改委在2月9日、11日、15日連發(fā)三則消息直指鐵礦石價格調控，發(fā)改委在近期與市場監(jiān)管總局等部門采取了聯(lián)合約談鐵礦石咨詢企業(yè)、開展聯(lián)合監(jiān)管調研以及召開“提醒告誡會”等一系列有力監(jiān)管措施。

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會強調，平穩(wěn)有序的市場有利于產業(yè)鏈各方的長期利益，需要各方共同維護。礦山企業(yè)要誠信經營、按時履約；相關貿易企業(yè)要依法合規(guī)經營、杜絕惡意炒作和囤積居奇等行為；鋼鐵生產企業(yè)要加強自律，以供需平衡為原則，把握好采購節(jié)奏。

在有關部門的一系列監(jiān)管“組合拳”下，多家機構指出，近期鐵礦石價格將面臨較大回落壓力。建信期貨就認為，在不考慮市場預期干擾因素下，通過短期供需、庫存的對比可得近期鐵礦石的基本面較支撐位時點的基本面有所轉弱，目前鐵礦石價格存在進一步下跌的可能。

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