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套期保值交易是指什么?

套期保值交易是指利用相關(guān)市場(chǎng)或相關(guān)電子合同之間的價(jià)格差異變化，在相關(guān)市場(chǎng)或相關(guān)電子合同上進(jìn)行交易方向相反的交易，期待價(jià)格差異變化而獲利的交易行為。 在進(jìn)行套利交易時(shí)，投資者關(guān)心合同之間的相互價(jià)格關(guān)系而不是絕對(duì)價(jià)格水平。 投資者購(gòu)買(mǎi)價(jià)格被市場(chǎng)低估的合同，同時(shí)出售價(jià)格被市場(chǎng)高估的合同。 如果價(jià)格的變動(dòng)方向與當(dāng)初的預(yù)測(cè)一致，即購(gòu)買(mǎi)的合同價(jià)格上升，銷(xiāo)售的合同價(jià)格下降，投資者就可以從兩合同價(jià)格之間的關(guān)系變動(dòng)中受益。 相反，投資者有損失。

常見(jiàn)的套利方式風(fēng)險(xiǎn)大嗎?

期貨套利共四種：期現(xiàn)套利，跨期套利，跨市場(chǎng)套利、跨品種套利。

如果說(shuō)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利，確保你有交割能力的前提下，期現(xiàn)套利是最接近無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的套利方式。剩下的風(fēng)險(xiǎn)只是應(yīng)對(duì)這個(gè)結(jié)果實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。比如期貨頭寸追加保證金的風(fēng)險(xiǎn)，頭寸平倉(cāng)時(shí)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。

其余的套利方式，風(fēng)險(xiǎn)依次遞增，期現(xiàn)套利<跨期套利<跨市場(chǎng)套利<跨品種套利。

所以說(shuō)，所謂的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利，還是有風(fēng)險(xiǎn)的，只是風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)大小的程度。

實(shí)際上的本質(zhì)就是對(duì)產(chǎn)生的價(jià)差的投機(jī)。而且期貨套利看起來(lái)很簡(jiǎn)單，但實(shí)際上還是需要一定專(zhuān)業(yè)性。因?yàn)樾枰獙?duì)產(chǎn)生價(jià)差的本質(zhì)原因要有所理解。如果哪天價(jià)差真不回歸了，結(jié)果就是辛辛苦苦多年，一把虧光。

關(guān)鍵詞： 套利交易 期貨無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利的幾種方法