QDII基金買(mǎi)入價(jià)格按哪天算

交易日15：00之前申購(gòu)、贖回按基金當(dāng)天凈值進(jìn)行計(jì)算，15:00之后申購(gòu)、贖回算下一個(gè)交易日的委托，按下一個(gè)交易日凈值進(jìn)行計(jì)算。但是QDII類(lèi)基金受到時(shí)差、外匯管制等各方面原因的影響，確認(rèn)份額的時(shí)間一般要推后1—2個(gè)交易日。

因此交易日15：00之前買(mǎi)入QDII基金一般T+2日進(jìn)行份額確認(rèn)，交易日15:00之后購(gòu)買(mǎi)QDII基金一般在T+3日份額確認(rèn)。

QDII基金買(mǎi)入之后的份額可查日和贖回日是T+3日。贖回到賬時(shí)間一般是4-7個(gè)工作日，也可能是4-10個(gè)工作日。

基金買(mǎi)入當(dāng)天算持有嗎

基金持有時(shí)間指的是從申購(gòu)確認(rèn)日到贖回確認(rèn)日的時(shí)間，即持有時(shí)間天數(shù)=基金贖回確認(rèn)日-基金認(rèn)購(gòu)的確認(rèn)日，且基金持有天數(shù)按照自然日計(jì)算，無(wú)需剔除非交易日，如果投資者在當(dāng)天下午三點(diǎn)買(mǎi)入的基金，則需要等下一個(gè)交易日才確認(rèn)，如果是當(dāng)天下午三點(diǎn)之后買(mǎi)入的基金，則在下一個(gè)交易日被提交，下下一個(gè)交易確認(rèn)，因此，投資者當(dāng)天買(mǎi)入的基金，當(dāng)天不算持有天數(shù)。