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贖回基金是按哪天的凈值算的?

投資者贖回持有的基金凈值計(jì)算以提交的時(shí)間來(lái)判斷，在交易日15點(diǎn)以前提交，以當(dāng)天凈值計(jì)算收益，超過(guò)15點(diǎn)提交，以下一個(gè)交易日的基金凈值計(jì)算收益，需要注意的是在非交易日提交，

需要延順至交易日交易，以延順至的交易日的基金凈值計(jì)算收益，例如周六提交，按周一申請(qǐng)，以周一基金凈值計(jì)算。

贖回又稱買(mǎi)回，它是針對(duì)開(kāi)放式基金，投資者以自己的名義直接或透過(guò)代理機(jī)構(gòu)向基金管理公司要求部份或全部退出基金的投資，并將買(mǎi)回款匯至該投資者的賬戶內(nèi)。人們平常所說(shuō)的基金主要是指證券投資基金。

基金申購(gòu)凈值是以哪天算的?

基金申購(gòu)后的凈值從申購(gòu)確認(rèn)日期開(kāi)始計(jì)算。基金T日申購(gòu)或定投，T+1日確認(rèn)，T+2日可以贖回、轉(zhuǎn)換等交易。

基金交易時(shí)間是指開(kāi)放式基金接受申購(gòu)、轉(zhuǎn)換、贖回或其它交易的時(shí)間段?；鸬慕灰讜r(shí)間就是股票的交易時(shí)間，每天上午9：30到下午3：00。

在非交易時(shí)間申請(qǐng)買(mǎi)賣(mài)的基金，都是以第二天的收盤(pán)價(jià)來(lái)成交的。

如：你昨天晚上申請(qǐng)買(mǎi)入一支基金，那么實(shí)際買(mǎi)入價(jià)格是今天的收盤(pán)價(jià)。收盤(pán)價(jià)一般是晚上才報(bào)出當(dāng)天的收盤(pán)價(jià)。

關(guān)鍵詞： 贖回基金是按哪天的凈值算的 基金申購(gòu)