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(資料圖)

作者｜汪夢(mèng)婷

私募基金上半年業(yè)績(jī)揭曉。

據(jù)私募排排網(wǎng)，截止6月30日，全市場(chǎng)有業(yè)績(jī)記錄的百億私募共93家，整體平均收益率2.87%，其中68家百億私募年內(nèi)實(shí)現(xiàn)正收益，占比約73%。

上半年，康曼德資本、正圓投資、望正資產(chǎn)奪得百億私募業(yè)績(jī)冠亞季軍，收益率分別為17.46%、15.72%、15.16%。東方港灣、寬德私募、佳期投資、景林資產(chǎn)、阿巴馬資產(chǎn)、穩(wěn)博投資、衍復(fù)投資進(jìn)入前十，收益率均超過(guò)11%。

從單只基金業(yè)績(jī)看，但斌旗下基金“霸榜”，百億私募旗下業(yè)績(jī)排名前50的基金中，有46只基金為東方港灣旗下產(chǎn)品，收益率均超過(guò)30%，業(yè)績(jī)冠軍“東方港灣麒庭一號(hào)”年內(nèi)收益率79.85%。

分策略看，今年債券策略表現(xiàn)最好，整體收益率2.44%，其次為多資產(chǎn)策略、期貨及衍生品策略，收益率分別為0.27%、0.02%；股票策略表現(xiàn)最差，整體虧0.45%，組合基金策略虧0.36%。

康曼德資本奪冠，但斌旗下一基金漲近80%

私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截止6月30日，全市場(chǎng)有業(yè)績(jī)記錄的90家百億私募，整體平均收益率2.87%，其中66家百億私募年內(nèi)實(shí)現(xiàn)正收益，占比約73%。

業(yè)績(jī)排名靠前的私募機(jī)構(gòu)多主打股票策略，其中康曼德資本、正圓投資、駿驍基金分別以17.46%、15.72%和15.16%的收益率成為上半年業(yè)績(jī)前三甲。

半年業(yè)績(jī)冠軍康曼德資本成立于2013年，在2021年管理規(guī)模突破百億，核心人物丁楹曾就職于中信證券、長(zhǎng)盛基金、中信建投證券。目前，康曼德資本旗下共有93只基金，有業(yè)績(jī)披露的產(chǎn)品年內(nèi)收益率均為正。

正圓投資去年表現(xiàn)較差，整體虧損20%以上，今年上半年業(yè)績(jī)明顯修復(fù)，旗下有業(yè)績(jī)展示的基金收益率均為正，正圓滄海1號(hào)、正圓長(zhǎng)牛壹號(hào)、正圓長(zhǎng)興十七號(hào)三只基金收益率超過(guò)14%。

長(zhǎng)期飽受爭(zhēng)議的東方港灣，今年可謂“逆風(fēng)翻盤”，以14.01%的收益率在百億私募中排名第五，且公司旗下多只基金登上百億私募產(chǎn)品收益榜。

據(jù)私募排排網(wǎng)，東方港灣幾乎包攬業(yè)績(jī)榜前十，其中但斌管理的東方港灣麒庭一號(hào)半年收益率高達(dá)79.85%，在上半年百億私募產(chǎn)品收益榜中奪冠，張留信管理的東方港灣蝸牛爬爬收益率也超過(guò)70%。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年有50只百億私募旗下產(chǎn)品收益率超過(guò)30%，其中46只基金為東方港灣旗下產(chǎn)品，占比高達(dá)92%，洛肯國(guó)際、幻方量化、銀葉投資、望正資產(chǎn)各有一只基金上榜前50。

從持倉(cāng)看，今年一季度，東方港灣旗下產(chǎn)品進(jìn)入了17只A股的前十大股東名單，涉及白酒、醫(yī)藥、能源、金融等多個(gè)行業(yè)，具體個(gè)股包括華工科技、中遠(yuǎn)海科、果麥文化、

貴州茅臺(tái)、五糧液、招商銀行、藥明康德等。

今年但斌個(gè)人微博頻繁提及AI板塊，6月23日，但斌發(fā)表長(zhǎng)文分析這波人工智能AI行情能走多久、能產(chǎn)生怎樣的回報(bào)，并表示“在人工智能時(shí)代被下一個(gè)更具變革的技術(shù)迭代來(lái)臨的時(shí)刻，納斯達(dá)克指數(shù)大概率應(yīng)該有十倍的上漲空間……”

同日，但斌回復(fù)網(wǎng)友評(píng)論稱，“一直看好AI，但對(duì)A股惡炒概念、用’市夢(mèng)率’估值的做法不認(rèn)同，4月底在狂炒的關(guān)鍵時(shí)刻提示的風(fēng)險(xiǎn)依然有效?！?/p>

石鋒資產(chǎn)業(yè)績(jī)墊底，“勞?！钡?%

今年上半年，A股市場(chǎng)跌宕起伏，整體賺錢效應(yīng)不及預(yù)期，百億私募之間業(yè)績(jī)分化較為明顯，首尾收益率相差超過(guò)30%。

據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)，今年上半年石鋒資產(chǎn)虧13.77%，在百億私募中業(yè)績(jī)墊底。石鋒資產(chǎn)成立于2015年，曾在2020年以116.41%的收益率，拿下當(dāng)年百億私募業(yè)績(jī)冠軍。然而很快便陷入“冠軍魔咒”，2021-2022年收益率分別為-5.51%、-23.35%。

今年以來(lái)，石鋒資產(chǎn)旗下有公開業(yè)績(jī)的數(shù)十只產(chǎn)品收益率全部告負(fù)，其中石鋒資產(chǎn)川流B期、石鋒資產(chǎn)大巧6號(hào)A、石鋒資產(chǎn)大巧2號(hào)B等虧損超過(guò)15%，其中石鋒資產(chǎn)川流B期最新凈值0.6601，成立以來(lái)已經(jīng)虧近34%。

值得注意的是，今年的“私募勞?！钡渤霈F(xiàn)在業(yè)績(jī)黑榜上。上半年，淡水泉調(diào)研628次，調(diào)研個(gè)股560只，涉及醫(yī)療、軟件、半導(dǎo)體、工業(yè)機(jī)械等行業(yè)。雖然位居私募調(diào)研總次數(shù)第一名，淡水泉業(yè)績(jī)卻不盡人意，年內(nèi)整體虧6.57%。

今年頗為“高調(diào)”的半夏投資，上半年收益率-6.33%，業(yè)績(jī)?cè)诎賰|私募中排名倒數(shù)第十。

此前的5月，半夏投資旗下產(chǎn)品“半夏穩(wěn)健混合宏觀對(duì)沖”曾在一周內(nèi)凈值回撤8.54%，引起市場(chǎng)廣泛討論，市場(chǎng)傳言原因在于“做多玻璃被逼倉(cāng)”、“抄底地產(chǎn)股踩雷”。

在5月報(bào)告中，李蓓解釋了半夏宏觀對(duì)沖回撤較大的原因，一方面是持有的地產(chǎn)股和竣工相關(guān)的地產(chǎn)鏈條后端建材家電個(gè)股大幅下跌，顯著大于指數(shù)跌幅。另一方面是商品多倉(cāng)跌幅遠(yuǎn)大于持有的商品空倉(cāng)的跌幅。

進(jìn)入6月后，半夏穩(wěn)健混合宏觀對(duì)沖凈值已企穩(wěn)。不過(guò)，截止6月底，該基金今年仍然虧損7.84%，在半夏投資旗下基金中領(lǐng)跌。

7月10日，李蓓發(fā)布市場(chǎng)展望稱，政策端依然是未來(lái)一段時(shí)間的焦點(diǎn)。一方面是對(duì)預(yù)期和情緒的影響，更重要的是，政策基調(diào)落定后，后續(xù)對(duì)經(jīng)濟(jì)基本面和流動(dòng)性現(xiàn)實(shí)的實(shí)際影響會(huì)逐漸顯現(xiàn)出來(lái)。

“估計(jì)未來(lái)幾個(gè)月大盤指數(shù)震蕩磨底。在這種環(huán)境，個(gè)股投資就變得可作為，對(duì)沖保護(hù)的比例可以下降，逢低買入基本面好估值合理偏低的股票是可以實(shí)現(xiàn)好收益的?！崩钶肀硎?。

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